基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合A(014859) |
净值：
1.2661
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2661 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 438,000.00 | 33,871,921.45 | 9.58 |
| 002595 | 豪迈科技 | 543,701.00 | 32,176,225.18 | 9.10 |
| 000333 | 美的集团 | 401,869.00 | 31,546,716.50 | 8.92 |
| 000651 | 格力电器 | 624,795.00 | 28,403,180.70 | 8.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 183,400.00 | 21,663,618.82 | 6.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,046,000.00 | 17,876,988.93 | 5.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,700.00 | 15,915,033.90 | 4.50 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 881,235.00 | 15,862,230.00 | 4.49 |
| 00762 | 中国联通 | 1,932,000.00 | 15,493,466.70 | 4.38 |
| 000338 | 潍柴动力 | 621,400.00 | 10,197,174.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,703,930.12 | 41.22 | 99.72 |
| 批发和零售业 | 247,203.08 | 0.07 | 0.17 |
| 采矿业 | 65,414.48 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,165.40 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,519.94 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,392.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.37 | - | 26.08 | 353,487,339.34 |
| 2024-12-31 | 71.51 | - | 29.15 | 347,514,972.37 |
| 2024-09-30 | 68.95 | - | 31.58 | 433,571,763.09 |
| 2024-06-30 | 64.95 | - | 35.37 | 454,621,140.21 |
| 2024-03-31 | 74.71 | - | 25.87 | 720,330,767.05 |
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