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首页 > 基金> 建信鑫享短债债券A(014856)
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建信鑫享短债债券A

(014856)
净值：
1.0997
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0997 2025-05-16
  • 净值走势
建信鑫享短债债券A(014856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.09970.00%
2025-05-151.09970.01%
2025-05-141.09960.02%
2025-05-131.09940.03%
2025-05-121.09910.01%
2025-05-091.09900.04%
2025-05-081.09860.03%
2025-05-071.09830.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.72亿元 份额规模 3.3961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.430.421,486,888,262.44
2024-12-31-113.790.252,225,526,267.44
2024-09-30-123.580.182,653,819,937.28
2024-06-30-112.220.033,344,970,380.59
2024-03-31-113.420.062,039,741,661.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-李星佑9448.13
2022-05-19-吴沛文10969.97
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