基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) |
净值：
1.2268
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.2268 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 392,542.00 | 163,297,472.00 | 9.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,653,357.00 | 147,694,380.81 | 8.63 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,107,581.00 | 146,998,150.32 | 8.59 |
| 688012 | 中微公司 | 775,413.00 | 142,955,140.68 | 8.35 |
| 688041 | 海光信息 | 997,960.00 | 141,011,748.00 | 8.24 |
| 688120 | 华海清科 | 494,410.00 | 81,750,693.50 | 4.77 |
| 688019 | 安集科技 | 444,133.00 | 74,609,902.67 | 4.36 |
| 300604 | 长川科技 | 1,748,849.00 | 72,892,026.32 | 4.26 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,167,715.00 | 72,363,298.55 | 4.23 |
| 300666 | 江丰电子 | 944,621.00 | 70,799,343.95 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,353,908.53 | 88.62 | 95.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,982,030.65 | 4.38 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.27 | 1,712,198,721.46 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.89 | 7.53 | 1,384,065,290.58 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 0.60 | 5.11 | 2,034,628,402.35 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 1.05 | 5.12 | 1,159,973,655.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | 1.04 | 6.03 | 1,166,222,969.76 |
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