基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) |
净值：
1.2721
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.2721 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,286,678.00 | 234,561,399.40 | 9.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,660,195.00 | 234,549,393.15 | 9.93 |
| 002371 | 北方华创 | 530,342.00 | 234,522,535.82 | 9.93 |
| 688041 | 海光信息 | 1,236,385.00 | 174,688,836.65 | 7.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 272,033.00 | 163,627,849.50 | 6.93 |
| 688120 | 华海清科 | 779,554.00 | 131,510,759.80 | 5.57 |
| 300604 | 长川科技 | 2,572,349.00 | 115,524,193.59 | 4.89 |
| 688019 | 安集科技 | 668,022.00 | 101,405,739.60 | 4.29 |
| 688082 | 盛美上海 | 706,136.00 | 80,457,135.84 | 3.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,420,015.00 | 77,660,620.35 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,005,078,901.93 | 84.91 | 90.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,196,433.33 | 8.44 | 9.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.34 | 0.48 | 8.34 | 2,361,522,280.85 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.27 | 1,712,198,721.46 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.89 | 7.53 | 1,384,065,290.58 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 0.60 | 5.11 | 2,034,628,402.35 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 1.05 | 5.12 | 1,159,973,655.98 |
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