基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) |
净值：
1.2677
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.2677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 353,065.00 | 138,048,415.00 | 9.97 |
| 688012 | 中微公司 | 725,233.00 | 137,185,074.28 | 9.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,436,143.00 | 135,887,850.66 | 9.82 |
| 688041 | 海光信息 | 842,760.00 | 126,237,020.40 | 9.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,161,281.00 | 121,249,349.21 | 8.76 |
| 688120 | 华海清科 | 376,127.00 | 61,304,939.73 | 4.43 |
| 300604 | 长川科技 | 1,358,249.00 | 59,939,528.37 | 4.33 |
| 002409 | 雅克科技 | 968,015.00 | 56,096,469.25 | 4.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 968,015.00 | 56,096,469.25 | 4.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 334,651.00 | 51,425,819.17 | 3.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 705,921.00 | 49,026,213.45 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,271,527,001.04 | 91.87 | 97.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,828,894.52 | 2.66 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.89 | 7.53 | 1,384,065,290.58 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 0.60 | 5.11 | 2,034,628,402.35 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 1.05 | 5.12 | 1,159,973,655.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | 1.04 | 6.03 | 1,166,222,969.76 |
| 2023-12-31 | 93.78 | 0.08 | 7.44 | 1,554,698,852.93 |
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