基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实添惠一年持有期混合C(014853) |
净值：
1.1021
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1021 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000582 | 北部湾港 | 75,000.00 | 636,000.00 | 0.90 |
| 601567 | 三星医疗 | 19,400.00 | 573,658.00 | 0.81 |
| 600761 | 安徽合力 | 20,500.00 | 393,395.00 | 0.56 |
| 603979 | 金诚信 | 7,400.00 | 293,780.00 | 0.42 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7,233.00 | 263,208.87 | 0.37 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,248.00 | 257,956.16 | 0.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,100.00 | 221,186.00 | 0.31 |
| 000988 | 华工科技 | 4,800.00 | 197,232.00 | 0.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 16,500.00 | 146,520.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 130,464.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,919,207.16 | 2.71 | 57.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 636,000.00 | 0.90 | 18.99 |
| 采矿业 | 424,244.00 | 0.60 | 12.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,840.11 | 0.52 | 11.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.74 | 95.27 | 3.01 | 70,705,838.69 |
| 2024-12-31 | 8.69 | 86.74 | 4.47 | 75,971,863.64 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 82.62 | 7.15 | 83,578,575.60 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 91.51 | 1.80 | 92,317,987.48 |
| 2024-03-31 | 11.84 | 93.87 | 2.49 | 100,625,931.75 |
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