基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实添惠一年持有期混合C(014853) |
净值：
1.1223
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1223 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 19,400.00 | 891,430.00 | 1.40 |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 675,300.00 | 1.06 |
| 688382 | 益方生物 | 19,701.00 | 646,586.82 | 1.02 |
| 688717 | 艾罗能源 | 10,469.00 | 563,546.27 | 0.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16,100.00 | 563,500.00 | 0.89 |
| 688131 | 皓元医药 | 9,938.00 | 480,502.30 | 0.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,200.00 | 474,144.00 | 0.75 |
| 301261 | 恒工精密 | 6,400.00 | 466,496.00 | 0.74 |
| 09926 | 康方生物 | 5,000.00 | 419,269.01 | 0.66 |
| 601939 | 建设银行 | 42,900.00 | 404,976.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,127,413.68 | 6.50 | 48.94 |
| 金融业 | 1,933,524.00 | 3.05 | 22.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,875.00 | 1.59 | 11.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 900,545.81 | 1.42 | 10.68 |
| 采矿业 | 234,918.00 | 0.37 | 2.79 |
| 房地产业 | 227,175.00 | 0.36 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.62 | 61.16 | 2.63 | 63,464,847.54 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 95.27 | 3.01 | 70,705,838.69 |
| 2024-12-31 | 8.69 | 86.74 | 4.47 | 75,971,863.64 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 82.62 | 7.15 | 83,578,575.60 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 91.51 | 1.80 | 92,317,987.48 |
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