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长信稳健成长混合A(014850)
长信稳健成长混合A
(014850)
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累计净值：0.9479
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9029 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 0.9013 | -0.13% |
| 2025-05-29 | 0.9025 | 0.18% |
| 2025-05-28 | 0.9009 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.9011 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 0.9012 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 0.9016 | -0.04% |
| 2025-05-22 | 0.9020 | -0.08% |
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基金全称
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长信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.9234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.99%
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最近两年
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-7.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,367.90 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 16,500.00 | 1,295,250.00 | 0.89 |
| 00941 | 中国移动 | 16,500.00 | 1,275,997.04 | 0.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 41,500.00 | 1,185,655.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,300.00 | 1,128,876.00 | 0.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,100.00 | 1,125,806.00 | 0.78 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16,000.00 | 826,855.68 | 0.57 |
| 603596 | 伯特利 | 12,500.00 | 780,625.00 | 0.54 |
| 03692 | 翰森制药 | 34,000.00 | 768,717.39 | 0.53 |
| 002020 | 京新药业 | 50,000.00 | 711,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,194,596.00 | 6.34 | 63.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497,574.00 | 1.03 | 10.34 |
| 采矿业 | 1,128,876.00 | 0.78 | 7.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 684,265.07 | 0.47 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 623,900.00 | 0.43 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575,952.00 | 0.40 | 3.98 |
| 租赁和商务服务业 | 309,169.00 | 0.21 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,755.00 | 0.20 | 2.03 |
| 金融业 | 173,866.00 | 0.12 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.78 | 66.37 | 18.51 | 145,065,848.88 |
| 2024-12-31 | 20.40 | 95.38 | 12.19 | 158,118,614.39 |
| 2024-09-30 | 13.75 | 94.90 | 1.58 | 206,292,188.53 |
| 2024-06-30 | 15.64 | 88.26 | 7.32 | 216,883,101.88 |
| 2024-03-31 | 31.54 | 96.67 | 2.44 | 222,621,786.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 149 | 1.85 |
| 2022-06-02 | - | 李家春 | 1099 | -5.72 |
| 2022-06-02 | 2025-02-11 | 吴晖 | 985 | -6.03 |
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