基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券A(014846) |
净值：
1.1282
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1282 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 1,875,852.00 | 31,176,660.24 | 1.08 |
| 600674 | 川投能源 | 1,732,600.00 | 29,887,350.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,300.00 | 27,477,800.00 | 0.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,486,000.00 | 26,310,944.81 | 0.92 |
| 600007 | 中国国贸 | 708,500.00 | 17,329,910.00 | 0.60 |
| 300979 | 华利集团 | 190,100.00 | 14,951,365.00 | 0.52 |
| 600482 | 中国动力 | 608,700.00 | 14,894,889.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 194,000.00 | 14,592,680.00 | 0.51 |
| 000915 | 华特达因 | 514,500.00 | 14,498,610.00 | 0.50 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,522,000.00 | 14,269,739.30 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,331,948.80 | 4.53 | 55.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,659,965.24 | 2.60 | 31.72 |
| 房地产业 | 17,329,910.00 | 0.60 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,029,386.00 | 0.45 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.01 | 85.67 | 6.30 | 2,874,556,339.34 |
| 2024-09-30 | 15.60 | 83.43 | 10.20 | 325,809,822.02 |
| 2024-06-30 | 5.99 | 87.69 | 7.85 | 276,280,566.14 |
| 2024-03-31 | 7.73 | 94.74 | 11.74 | 196,716,688.38 |
| 2023-12-31 | 16.79 | 108.60 | 7.20 | 189,538,032.23 |
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