基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) |
净值：
0.9620
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9620 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 294,700.00 | 14,499,240.00 | 6.06 |
| 01801 | 信达生物 | 325,000.00 | 13,976,260.35 | 5.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 59,263.00 | 13,767,387.53 | 5.76 |
| 09926 | 康方生物 | 191,000.00 | 13,431,052.39 | 5.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 134,277.00 | 13,392,787.98 | 5.60 |
| 002755 | 奥赛康 | 696,400.00 | 12,590,912.00 | 5.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 117,970.00 | 11,558,700.60 | 4.83 |
| 09688 | 再鼎医药 | 401,300.00 | 10,554,452.85 | 4.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 193,547.00 | 9,483,803.00 | 3.97 |
| 688235 | 百济神州 | 27,361.00 | 6,534,901.24 | 2.73 |
| 06160 | 百济神州 | 36,900.00 | 5,659,513.37 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,552,948.09 | 48.32 | 92.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,316,769.00 | 1.81 | 3.45 |
| 卫生和社会工作 | 3,261,612.00 | 1.36 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,960.00 | 0.61 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 550,718.00 | 0.23 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.47 | 4.39 | 19.75 | 239,135,871.52 |
| 2024-12-31 | 88.36 | 5.29 | 6.51 | 131,807,702.78 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 5.17 | 4.18 | 123,816,502.79 |
| 2024-06-30 | 87.53 | 5.97 | 6.46 | 124,363,302.79 |
| 2024-03-31 | 84.06 | 5.16 | 11.04 | 152,587,250.48 |
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