基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
1.0144
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.0144 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 22,155,734.06 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126,400.00 | 12,656,698.70 | 4.69 |
| 06160 | 百济神州 | 92,200.00 | 12,427,288.56 | 4.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,440,400.00 | 12,128,168.00 | 4.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 270,504.00 | 11,026,869.69 | 4.08 |
| 01093 | 石药集团 | 1,488,000.00 | 10,448,758.32 | 3.87 |
| 03690 | 美团-W | 81,700.00 | 9,335,641.27 | 3.46 |
| 000893 | 亚钾国际 | 295,692.00 | 8,912,156.88 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 251,900.00 | 8,738,411.00 | 3.24 |
| 605376 | 博迁新材 | 217,200.00 | 8,325,276.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,124,756.57 | 34.86 | 69.09 |
| 金融业 | 14,633,047.00 | 5.42 | 10.74 |
| 采矿业 | 13,259,168.00 | 4.91 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,440,295.00 | 2.01 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,169,932.00 | 1.91 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,633,885.00 | 0.61 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,575,700.00 | 0.58 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 379,071.00 | 0.14 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 7.95 | 270,008,165.49 |
| 2025-03-31 | 89.43 | - | 10.66 | 272,551,650.16 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 4.55 | 2.46 | 230,709,958.37 |
| 2024-09-30 | 88.86 | 4.78 | 5.27 | 218,829,056.30 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.30 | 202,679,458.56 |
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