基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕华混合(014840) |
净值：
0.8780
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8780 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,600.00 | 17,222,677.13 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 424,004.00 | 12,486,100.32 | 5.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 3.70 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,013,000.00 | 8,001,809.78 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 173,700.00 | 7,080,012.00 | 3.07 |
| 002415 | 海康威视 | 230,000.00 | 7,061,000.00 | 3.06 |
| 000651 | 格力电器 | 141,500.00 | 6,431,175.00 | 2.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 129,195.00 | 6,330,555.00 | 2.74 |
| 03347 | 泰格医药 | 165,500.00 | 4,720,396.30 | 2.05 |
| 300347 | 泰格医药 | 82,800.00 | 4,522,536.00 | 1.96 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 777,000.00 | 3,777,548.67 | 1.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 539,300.00 | 3,586,345.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,909,243.76 | 42.87 | 64.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,517,537.00 | 7.16 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,659,455.52 | 6.79 | 10.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,011,776.02 | 3.47 | 5.24 |
| 采矿业 | 7,583,243.00 | 3.29 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 2,407,023.00 | 1.04 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,831,869.00 | 0.79 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,029,832.00 | 0.45 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 575,275.00 | 0.25 | 0.38 |
| 金融业 | 397,227.00 | 0.17 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,471.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.24 | 4.55 | 2.46 | 230,709,958.37 |
| 2024-09-30 | 88.86 | 4.78 | 5.27 | 218,829,056.30 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.30 | 202,679,458.56 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 5.12 | 1.52 | 198,794,327.52 |
| 2023-12-31 | 89.90 | 3.09 | 7.68 | 196,274,028.93 |
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