基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银碳中和主题混合A(014838) |
净值：
1.0500
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0500 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 3,480,636.00 | 6.46 |
| 002850 | 科达利 | 21,500.00 | 2,433,155.00 | 4.52 |
| 002539 | 云图控股 | 250,100.00 | 2,345,938.00 | 4.36 |
| 300450 | 先导智能 | 76,000.00 | 1,888,600.00 | 3.51 |
| 002993 | 奥海科技 | 40,800.00 | 1,691,976.00 | 3.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,100.00 | 1,668,397.00 | 3.10 |
| 688612 | 威迈斯 | 61,304.00 | 1,639,268.96 | 3.04 |
| 300443 | 金雷股份 | 72,500.00 | 1,638,500.00 | 3.04 |
| 600885 | 宏发股份 | 69,444.00 | 1,549,295.64 | 2.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 29,800.00 | 1,540,958.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,518,864.68 | 78.95 | 93.61 |
| 建筑业 | 1,145,745.00 | 2.13 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547,799.00 | 1.02 | 1.21 |
| 金融业 | 423,474.00 | 0.79 | 0.93 |
| 采矿业 | 362,701.00 | 0.67 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,032.00 | 0.49 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,960.00 | 0.30 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.34 | - | 15.93 | 53,854,807.35 |
| 2025-03-31 | 86.33 | - | 13.89 | 54,396,442.33 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.29 | 54,371,450.97 |
| 2024-09-30 | 89.71 | - | 10.63 | 66,070,076.03 |
| 2024-06-30 | 87.03 | 2.39 | 11.92 | 61,031,188.44 |
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