基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新活力混合D(014837) |
净值：
1.6233
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.6233 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 9,549,400.00 | 7.52 |
| 688615 | 合合信息 | 46,269.00 | 9,366,696.36 | 7.38 |
| 03690 | 美团-W | 45,310.00 | 6,365,160.94 | 5.01 |
| 688225 | 亚信安全 | 279,784.00 | 5,094,866.64 | 4.01 |
| 002683 | 广东宏大 | 156,800.00 | 4,152,064.00 | 3.27 |
| 688289 | 圣湘生物 | 181,158.00 | 4,112,286.60 | 3.24 |
| 688205 | 德科立 | 40,777.00 | 3,710,707.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,000.00 | 3,692,460.00 | 2.91 |
| 09896 | 名创优品 | 77,400.00 | 3,372,332.09 | 2.66 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 78,500.00 | 3,056,788.59 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,154,872.70 | 43.45 | 67.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,756,018.55 | 17.14 | 26.64 |
| 采矿业 | 4,152,064.00 | 3.27 | 5.08 |
| 房地产业 | 617,288.00 | 0.49 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.72 | 157,586,665.47 |
| 2024-03-31 | 81.79 | - | 20.11 | 170,550,640.00 |
| 2023-12-31 | 89.34 | - | 10.74 | 169,505,437.30 |
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