基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新活力混合D(014837) |
净值：
1.9270
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.9270 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 156,800.00 | 5,321,792.00 | 3.99 |
| 02586 | 多点数智 | 576,000.00 | 4,780,077.12 | 3.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 117,527.00 | 4,471,902.35 | 3.36 |
| 300836 | 佰奥智能 | 64,525.00 | 2,869,426.75 | 2.15 |
| 300547 | 川环科技 | 86,100.00 | 2,601,942.00 | 1.95 |
| 688282 | 理工导航 | 54,549.00 | 2,598,714.36 | 1.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,600.00 | 2,502,576.00 | 1.88 |
| 600416 | 湘电股份 | 184,500.00 | 2,479,680.00 | 1.86 |
| 300101 | 振芯科技 | 107,500.00 | 2,432,725.00 | 1.83 |
| 002080 | 中材科技 | 124,400.00 | 2,425,800.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,987,512.45 | 42.77 | 57.47 |
| 金融业 | 15,541,921.00 | 11.66 | 15.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,235,423.73 | 9.18 | 12.34 |
| 采矿业 | 7,651,606.00 | 5.74 | 7.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,528,924.00 | 3.40 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,219,238.00 | 1.67 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.72 | 157,586,665.47 |
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