基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合D(014834) |
净值：
1.5210
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.5210 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603568 | 伟明环保 | 3,585,158.00 | 76,399,716.98 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,924.00 | 72,574,556.56 | 8.80 |
| 002028 | 思源电气 | 668,980.00 | 50,842,480.00 | 6.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 714,100.00 | 29,199,549.00 | 3.54 |
| 600885 | 宏发股份 | 527,080.00 | 19,412,356.40 | 2.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 329,610.00 | 19,041,569.70 | 2.31 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 569,000.00 | 16,256,330.00 | 1.97 |
| 833394 | 民士达 | 585,348.00 | 16,155,604.80 | 1.96 |
| 002472 | 双环传动 | 455,594.00 | 16,150,807.30 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 202,100.00 | 15,864,850.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,526,492.97 | 73.45 | 85.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,434,508.58 | 9.27 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,055,010.82 | 1.34 | 1.56 |
| 采矿业 | 10,890,727.00 | 1.32 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,537.70 | 0.51 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,503,428.48 | 0.18 | 0.21 |
| 金融业 | 548,923.20 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,447.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 1.69 | 11.42 | 1,937,581,198.18 |
| 2024-03-31 | 86.88 | 0.04 | 13.11 | 1,938,824,673.17 |
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