诺德新能源汽车混合A(014829) |
净值:
1.0856
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日增长率:
0.53%
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累计净值:1.0856 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600066 | 宇通客车 | 94,000.00 | 2,491,940.00 | 8.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 41,000.00 | 2,401,370.00 | 8.11 |
601965 | 中国汽研 | 125,000.00 | 2,353,750.00 | 7.95 |
601799 | 星宇股份 | 17,000.00 | 2,341,410.00 | 7.90 |
000957 | 中通客车 | 130,000.00 | 1,469,000.00 | 4.96 |
002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,349,640.00 | 4.56 |
600031 | 三一重工 | 69,000.00 | 1,315,830.00 | 4.44 |
01772 | 赣锋锂业 | 67,000.00 | 1,301,513.29 | 4.39 |
300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 4.27 |
000951 | 中国重汽 | 60,000.00 | 1,210,800.00 | 4.09 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 21,891,077.14 | 73.90 | 87.55 |
科学研究和技术服务业 | 2,353,750.00 | 7.95 | 9.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,578.00 | 1.32 | 1.56 |
批发和零售业 | 369,795.00 | 1.25 | 1.48 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 91.77 | - | 9.23 | 29,621,236.96 |
2024-12-31 | 93.76 | - | 7.97 | 28,915,567.35 |
2024-09-30 | 93.22 | - | 6.54 | 46,167,934.66 |
2024-06-30 | 94.07 | - | 6.99 | 54,657,239.95 |
2024-03-31 | 93.24 | - | 5.79 | 65,011,077.33 |