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汇泉启元未来混合发起式A(014827)
汇泉启元未来混合发起式A
(014827)
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累计净值：1.1077
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 1.1077 | -0.38% |
| 2025-09-11 | 1.1119 | 0.64% |
| 2025-09-10 | 1.1048 | 0.26% |
| 2025-09-09 | 1.1019 | -0.56% |
| 2025-09-08 | 1.1081 | 1.33% |
| 2025-09-05 | 1.0936 | 1.32% |
| 2025-09-04 | 1.0793 | 0.70% |
| 2025-09-03 | 1.0718 | -1.83% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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15.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.66%
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最近两年
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11.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605180 | 华生科技 | 5,500.00 | 81,400.00 | 0.45 |
| 600319 | 亚星化学 | 12,400.00 | 80,972.00 | 0.45 |
| 688701 | 卓锦股份 | 9,600.00 | 79,104.00 | 0.44 |
| 688581 | 安杰思 | 1,200.00 | 77,796.00 | 0.43 |
| 688565 | 力源科技 | 8,400.00 | 77,700.00 | 0.43 |
| 300514 | 友讯达 | 5,500.00 | 77,440.00 | 0.43 |
| 688523 | 航天环宇 | 3,600.00 | 77,436.00 | 0.43 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2,600.00 | 77,194.00 | 0.43 |
| 688329 | 艾隆科技 | 4,000.00 | 76,960.00 | 0.43 |
| 688671 | 碧兴物联 | 3,600.00 | 76,860.00 | 0.42 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2,800.00 | 76,860.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,964,410.70 | 60.58 | 73.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960,593.00 | 5.31 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 776,291.00 | 4.29 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 642,504.00 | 3.55 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 416,750.00 | 2.30 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,774.00 | 1.23 | 1.49 |
| 房地产业 | 220,907.00 | 1.22 | 1.48 |
| 建筑业 | 208,732.00 | 1.15 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,957.00 | 0.74 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,858.00 | 0.73 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 132,847.50 | 0.73 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 74,480.00 | 0.41 | 0.50 |
| 教育 | 16,044.00 | 0.09 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,890.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.42 | - | 17.87 | 18,097,743.47 |
| 2025-03-31 | 65.10 | - | 110.57 | 16,328,735.18 |
| 2024-12-31 | 70.33 | - | 29.85 | 26,245,922.55 |
| 2024-09-30 | 70.16 | 4.55 | 25.36 | 22,310,065.74 |
| 2024-06-30 | 76.52 | 6.63 | 16.24 | 21,340,217.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 428 | 31.28 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.18 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -20.77 |
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