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首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券A(014823)
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长信稳兴三个月定开债券A

(014823)
净值：
1.0331
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0855 2025-07-04
  • 净值走势
长信稳兴三个月定开债券A(014823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.03310.02%
2025-07-031.03290.02%
2025-07-021.03270.08%
2025-07-011.03190.05%
2025-06-301.0314-0.01%
2025-06-271.03150.01%
2025-06-261.03140.00%
2025-06-251.0314-0.03%
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基金情况

基金全称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 崔飞燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.68亿元 份额规模 5.4962亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.48%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 7.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.060.251,174,157,723.94
2024-12-31-118.980.101,395,316,962.52
2024-09-30-129.020.121,720,071,672.49
2024-06-30-110.415.11618,706,809.53
2024-03-31-122.710.46143,165,054.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-崔飞燕3913.78
2022-07-292025-06-16刘婧10538.42
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