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首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券A(014823)
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长信稳兴三个月定开债券A

(014823)
净值：
1.0422
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0796 2025-04-30
  • 净值走势
长信稳兴三个月定开债券A(014823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04220.03%
2025-04-291.04190.08%
2025-04-281.04110.09%
2025-04-251.04020.02%
2025-04-241.04000.00%
2025-04-231.0400-0.05%
2025-04-221.04050.04%
2025-04-211.0401-0.04%
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基金情况

基金全称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 刘婧 崔飞燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.68亿元 份额规模 5.4962亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.79%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.060.251,174,157,723.94
2024-12-31-118.980.101,395,316,962.52
2024-09-30-129.020.121,720,071,672.49
2024-06-30-110.415.11618,706,809.53
2024-03-31-122.710.46143,165,054.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-崔飞燕3253.19
2022-07-29-刘婧10088.09
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