首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券A(014823)

长信稳兴三个月定开债券A

(014823)

净值:
1.0265
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0789 2025-08-26
  • 净值走势
长信稳兴三个月定开债券A(014823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.02650.04%
2025-08-251.02610.05%
2025-08-221.0256-0.01%
2025-08-211.02570.02%
2025-08-201.0255-0.04%
2025-08-191.02590.03%
2025-08-181.0256-0.26%
2025-08-151.0283-0.06%
基金全称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 崔飞燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.67亿元 份额规模 5.4962亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.250.121,171,293,383.88
2025-03-31-103.060.251,174,157,723.94
2024-12-31-118.980.101,395,316,962.52
2024-09-30-129.020.121,720,071,672.49
2024-06-30-110.415.11618,706,809.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-崔飞燕4433.12
2022-07-292025-06-16刘婧10538.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-