基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.2709元
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7日年化率：
0.7520%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403183 | 24农业银行CD183 | 99,917,719.51 | 1.90 |
| 112409196 | 24浦发银行CD196 | 99,910,539.72 | 1.90 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 99,877,579.59 | 1.90 |
| 112505219 | 25建设银行CD219 | 99,764,505.01 | 1.90 |
| 112412098 | 24北京银行CD098 | 99,752,551.98 | 1.90 |
| 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 99,485,837.32 | 1.90 |
| 112596962 | 25杭州银行CD089 | 99,330,039.55 | 1.89 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 98,833,617.00 | 1.88 |
| 112519105 | 25恒丰银行CD105 | 87,549,134.95 | 1.67 |
| 112403273 | 24农业银行CD273 | 57,529,148.45 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.21 | 20.99 | 5,248,432,588.66 |
| 2025-03-31 | - | 78.16 | 17.46 | 5,155,620,795.28 |
| 2024-12-31 | - | 68.15 | 33.03 | 5,179,846,614.84 |
| 2024-09-30 | - | 47.81 | 48.69 | 4,101,859,978.87 |
| 2024-06-30 | - | 51.45 | 46.88 | 3,983,786,890.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 334 | 0.81 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1246 | 3.71 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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