基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.2362元
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7日年化率：
0.8460%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414025 | 24江苏银行CD025 | 99,806,123.81 | 1.93 |
| 112412023 | 24北京银行CD023 | 99,791,779.34 | 1.93 |
| 112493093 | 24成都银行CD042 | 99,697,246.47 | 1.92 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 99,420,857.65 | 1.92 |
| 112413059 | 24浙商银行CD059 | 99,414,688.45 | 1.92 |
| 112489194 | 24广州农村商业银行CD138 | 99,330,436.26 | 1.92 |
| 112414103 | 24江苏银行CD103 | 99,282,068.33 | 1.92 |
| 112403183 | 24农业银行CD183 | 98,991,623.00 | 1.91 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 98,959,140.46 | 1.91 |
| 112403178 | 24农业银行CD178 | 93,474,014.39 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.15 | 33.03 | 5,179,846,614.84 |
| 2024-09-30 | - | 47.81 | 48.69 | 4,101,859,978.87 |
| 2024-06-30 | - | 51.45 | 46.88 | 3,983,786,890.25 |
| 2024-03-31 | - | 64.80 | 43.09 | 3,683,602,351.60 |
| 2023-12-31 | - | 59.27 | 51.68 | 3,714,349,037.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 235 | 0.59 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1147 | 3.48 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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