基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰锦泉汇金货币(014822) |
每万份收益：
0.2207元
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7日年化率：
0.8010%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412052 | 24北京银行CD052 | 99,933,454.15 | 1.94 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 99,921,842.54 | 1.94 |
| 112409251 | 24浦发银行CD251 | 99,911,832.09 | 1.94 |
| 112413059 | 24浙商银行CD059 | 99,889,001.69 | 1.94 |
| 112489194 | 24广州农村商业银行CD138 | 99,804,465.66 | 1.94 |
| 112413069 | 24浙商银行CD069 | 99,776,794.41 | 1.94 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 99,652,177.95 | 1.93 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 99,629,513.70 | 1.93 |
| 112486594 | 24杭州银行CD204 | 99,612,117.43 | 1.93 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 99,603,413.89 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 78.16 | 17.46 | 5,155,620,795.28 |
| 2024-12-31 | - | 68.15 | 33.03 | 5,179,846,614.84 |
| 2024-09-30 | - | 47.81 | 48.69 | 4,101,859,978.87 |
| 2024-06-30 | - | 51.45 | 46.88 | 3,983,786,890.25 |
| 2024-03-31 | - | 64.80 | 43.09 | 3,683,602,351.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-28 | - | 马潇 | 281 | 0.69 |
| 2022-02-28 | - | 王瑞 | 1193 | 3.59 |
| 2022-02-28 | 2024-08-28 | 商园波 | 912 | 2.88 |
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