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国金新兴价值混合A

(014818)

净值:
0.8320
日增长率:
2.54%
累计净值:0.8320 2025-04-30
  • 净值走势
国金新兴价值混合A(014818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83202.54%
2025-04-290.81140.04%
2025-04-280.81110.33%
2025-04-250.8084-0.17%
2025-04-240.8098-1.16%
2025-04-230.81932.91%
2025-04-220.79610.09%
2025-04-210.79541.05%
基金全称 国金新兴价值混合型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 张望
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3901亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 -2.22%
最近三月 2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 8.45%
最近两年 -11.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技12,068.004,903,228.405.67
00700腾讯控股8,900.004,081,953.944.72
300433蓝思科技153,100.003,878,023.004.48
01810小米集团-W83,000.003,768,468.594.35
09988阿里巴巴-W31,400.003,709,038.344.29
002241歌尔股份120,700.003,155,098.003.65
688256寒武纪4,430.002,759,890.003.19
00981中芯国际64,500.002,743,988.863.17
09868小鹏汽车-W37,600.002,734,234.553.16
688041海光信息17,491.002,471,478.302.86
688981中芯国际21,525.001,922,828.252.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,984,893.8730.0270.78
信息传输、软件和信息技术服务业8,056,950.169.3121.95
采矿业2,670,644.003.097.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3171.22-28.7686,548,824.29
2024-12-3164.72-35.5457,421,107.39
2024-09-3094.37-6.0653,274,680.02
2024-06-3085.67-14.6057,147,204.97
2024-03-3178.81-21.6368,764,867.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-张望3817.11
2022-03-082024-04-18陈恬772-22.32
2022-03-082022-09-23张航1995.08
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