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国金新兴价值混合A(014818)
国金新兴价值混合A
(014818)
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累计净值：0.9021
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9021 | -0.87% |
| 2025-07-21 | 0.9100 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 0.9082 | 0.64% |
| 2025-07-17 | 0.9024 | 1.91% |
| 2025-07-16 | 0.8855 | -1.32% |
| 2025-07-15 | 0.8973 | 2.88% |
| 2025-07-14 | 0.8722 | 1.04% |
| 2025-07-11 | 0.8632 | 0.41% |
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基金全称
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国金新兴价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.8867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.33%
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最近一月
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11.04%
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最近三月
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14.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.74%
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最近两年
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1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 178,600.00 | 9,764,312.49 | 7.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,000.00 | 8,331,560.00 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,600.00 | 8,270,912.29 | 5.93 |
| 002837 | 英维克 | 275,050.00 | 8,171,735.50 | 5.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 190,000.00 | 7,745,191.35 | 5.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,512.00 | 6,924,468.00 | 4.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 6,376,080.82 | 4.57 |
| 300442 | 润泽科技 | 126,700.00 | 6,275,451.00 | 4.50 |
| 002916 | 深南电路 | 55,470.00 | 5,980,220.70 | 4.29 |
| 688629 | 华丰科技 | 104,240.00 | 5,962,528.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,233,928.66 | 40.33 | 71.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,595,699.82 | 16.21 | 28.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.32 | 139,434,824.56 |
| 2025-03-31 | 71.22 | - | 28.76 | 86,548,824.29 |
| 2024-12-31 | 64.72 | - | 35.54 | 57,421,107.39 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.06 | 53,274,680.02 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.60 | 57,147,204.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 461 | 17.15 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 5.08 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -22.32 |
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