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首页 > 基金> 格林泓皓纯债(014814)
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格林泓皓纯债

(014814)
净值：
1.0495
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.1345 2025-07-22
  • 净值走势
格林泓皓纯债(014814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0495-0.21%
2025-07-211.0517-0.23%
2025-07-181.0541-0.01%
2025-07-171.05420.02%
2025-07-161.0540-0.04%
2025-07-151.05440.22%
2025-07-141.0521-0.07%
2025-07-111.0528-0.01%
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基金情况

基金全称 格林泓皓纯债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 柳杨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.1638亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.62%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.29%
最近两年 9.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.777.33122,427,971.82
2025-03-31-94.295.93119,903,931.98
2024-12-31-81.0924.12143,101,050.53
2024-09-30-89.071.55147,256,588.69
2024-06-30-50.149.71223,755,890.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-柳杨119713.77
2022-03-252024-03-08杜钧天7147.07
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