基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓皓纯债(014814) |
净值：
1.0178
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1028 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 92.77 | 7.33 | 122,427,971.82 |
| 2025-03-31 | - | 94.29 | 5.93 | 119,903,931.98 |
| 2024-12-31 | - | 81.09 | 24.12 | 143,101,050.53 |
| 2024-09-30 | - | 89.07 | 1.55 | 147,256,588.69 |
| 2024-06-30 | - | 50.14 | 9.71 | 223,755,890.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 尹鲁晋 | 23 | -0.44 |
| 2022-04-14 | - | 柳杨 | 1248 | 10.34 |
| 2022-03-25 | 2024-03-08 | 杜钧天 | 714 | 7.07 |
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