基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商大数据智选消费混合C(014813) |
净值：
1.5920
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：1.5920 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 129,600.00 | 11,518,848.00 | 4.94 |
| 689009 | 九号公司 | 145,888.00 | 9,511,897.60 | 4.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 94,212.00 | 9,396,704.88 | 4.03 |
| 002891 | 中宠股份 | 190,300.00 | 8,217,154.00 | 3.53 |
| 603259 | 药明康德 | 120,700.00 | 8,125,524.00 | 3.49 |
| 688382 | 益方生物 | 415,404.00 | 7,930,062.36 | 3.40 |
| 688131 | 皓元医药 | 194,278.00 | 7,905,171.82 | 3.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 143,700.00 | 7,301,397.00 | 3.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 172,532.00 | 7,047,932.20 | 3.03 |
| 300558 | 贝达药业 | 134,900.00 | 6,910,927.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,252,034.00 | 60.63 | 68.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,867,795.68 | 11.53 | 13.03 |
| 批发和零售业 | 21,719,586.90 | 9.32 | 10.53 |
| 租赁和商务服务业 | 6,227,330.00 | 2.67 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,329,492.70 | 2.29 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,763,247.00 | 2.04 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,559.96 | - | 0.01 |
| 金融业 | 11,214.18 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 2,160.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 11.09 | 232,956,294.86 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 12.07 | 241,459,870.63 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 12.44 | 253,964,823.25 |
| 2024-06-30 | 70.26 | - | 30.05 | 243,756,458.00 |
| 2024-03-31 | 80.83 | - | 16.64 | 267,977,824.02 |
微信公众号
证券之星APP
