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平安兴奕成长1年持有混合A

(014811)

净值:
0.7694
日增长率:
1.89%
累计净值:0.7694 2025-07-03
  • 净值走势
平安兴奕成长1年持有混合A(014811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-030.76941.89%
2025-07-020.7551-1.68%
2025-07-010.76800.23%
2025-06-300.76621.55%
2025-06-270.75451.45%
2025-06-260.7437-0.61%
2025-06-250.74831.12%
2025-06-240.74000.84%
基金全称 平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 神爱前
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 1.9631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.46%
最近一月 5.14%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 10.56%
最近两年 -14.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W117,200.0013,843,926.537.32
00700腾讯控股29,600.0013,575,936.707.18
002126银轮股份484,400.0013,383,972.007.08
300433蓝思科技355,500.009,004,815.004.76
603986兆易创新65,200.007,620,576.004.03
601127赛力斯60,500.007,616,345.004.03
601689拓普集团128,100.007,400,337.003.91
601100恒立液压93,000.007,397,220.003.91
300115长盈精密268,500.006,696,390.003.54
688981中芯国际70,498.006,297,586.343.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业130,721,973.9269.1492.88
采矿业6,532,470.003.464.64
信息传输、软件和信息技术服务业3,481,072.721.842.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.83-10.48189,063,741.57
2024-12-3187.762.208.32191,896,993.39
2024-09-3089.393.758.47202,494,663.91
2024-06-3087.110.4012.71204,075,870.13
2024-03-3190.46-9.75220,443,817.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-25-神爱前1257-23.06
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