基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合A(014811) |
净值：
0.7257
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.7257 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 510,900.00 | 10,606,284.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,972.00 | 10,509,576.00 | 5.48 |
| 002130 | 沃尔核材 | 406,600.00 | 10,266,650.00 | 5.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 244,800.00 | 9,889,920.00 | 5.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 98,927.00 | 9,360,472.74 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,800.00 | 8,736,240.00 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密 | 271,300.00 | 7,921,960.00 | 4.13 |
| 000651 | 格力电器 | 161,100.00 | 7,321,995.00 | 3.82 |
| 300638 | 广和通 | 352,300.00 | 7,098,845.00 | 3.70 |
| 600584 | 长电科技 | 160,100.00 | 6,541,686.00 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 1,575,471.85 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,325,446.61 | 77.29 | 88.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,847,960.35 | 9.30 | 10.70 |
| 批发和零售业 | 667,320.00 | 0.35 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.76 | 2.20 | 8.32 | 191,896,993.39 |
| 2024-09-30 | 89.39 | 3.75 | 8.47 | 202,494,663.91 |
| 2024-06-30 | 87.11 | 0.40 | 12.71 | 204,075,870.13 |
| 2024-03-31 | 90.46 | - | 9.75 | 220,443,817.26 |
| 2023-12-31 | 91.14 | 0.31 | 8.72 | 232,600,942.34 |
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