基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合C(014810) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0352 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 9,500.00 | 387,220.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,700.00 | 373,464.00 | 0.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,116.00 | 360,923.52 | 0.24 |
| 601985 | 中国核电 | 31,100.00 | 324,373.00 | 0.22 |
| 002389 | 航天彩虹 | 17,600.00 | 317,680.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 10,700.00 | 316,185.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 9,104.00 | 268,659.04 | 0.18 |
| 002833 | 弘亚数控 | 15,400.00 | 259,182.00 | 0.17 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,900.00 | 257,495.00 | 0.17 |
| 600642 | 申能股份 | 27,000.00 | 256,230.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,866,696.52 | 3.96 | 57.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 946,348.00 | 0.64 | 9.23 |
| 采矿业 | 927,843.04 | 0.63 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908,631.00 | 0.61 | 8.87 |
| 金融业 | 634,846.76 | 0.43 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,966.00 | 0.21 | 3.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 310,798.00 | 0.21 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 203,420.00 | 0.14 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,600.00 | 0.05 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,400.00 | 0.04 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.92 | 109.70 | 1.39 | 148,138,724.53 |
| 2024-09-30 | 6.18 | 75.87 | 12.25 | 184,357,598.67 |
| 2024-06-30 | 15.73 | 93.99 | 0.35 | 212,871,831.82 |
| 2024-03-31 | 21.43 | 75.20 | 1.74 | 277,920,662.13 |
| 2023-12-31 | 20.74 | 76.58 | 2.82 | 355,756,162.29 |
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