基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合C(014810) |
净值：
1.0587
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0587 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 23,604.00 | 616,300.44 | 0.55 |
| 603444 | 吉比特 | 2,000.00 | 603,900.00 | 0.53 |
| 000831 | 中国稀土 | 16,000.00 | 577,920.00 | 0.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,000.00 | 563,640.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,400.00 | 514,800.00 | 0.46 |
| 002472 | 双环传动 | 15,000.00 | 502,350.00 | 0.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 500,660.55 | 0.44 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 57,000.00 | 499,890.00 | 0.44 |
| 300059 | 东方财富 | 20,568.00 | 475,737.84 | 0.42 |
| 000999 | 华润三九 | 14,300.00 | 447,304.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,392,932.00 | 7.42 | 58.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577,566.00 | 1.40 | 11.07 |
| 金融业 | 1,361,902.84 | 1.20 | 9.56 |
| 采矿业 | 1,131,100.44 | 1.00 | 7.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 668,665.00 | 0.59 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,530.00 | 0.38 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,320.00 | 0.30 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,200.00 | 0.30 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.81 | 103.40 | 0.79 | 113,046,169.74 |
| 2025-03-31 | 7.24 | 104.13 | 1.03 | 128,375,670.23 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 109.70 | 1.39 | 148,138,724.53 |
| 2024-09-30 | 6.18 | 75.87 | 12.25 | 184,357,598.67 |
| 2024-06-30 | 15.73 | 93.99 | 0.35 | 212,871,831.82 |
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