基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气智选18个月持有混合C(014808) |
净值：
1.0268
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0268 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 272,550.00 | 10,806,607.50 | 9.71 |
| 002130 | 沃尔核材 | 386,600.00 | 9,761,650.00 | 8.77 |
| 300502 | 新易盛 | 81,700.00 | 9,442,886.00 | 8.49 |
| 688183 | 生益电子 | 213,388.00 | 8,377,612.88 | 7.53 |
| 300570 | 太辰光 | 86,200.00 | 6,266,740.00 | 5.63 |
| 688205 | 德科立 | 66,869.00 | 6,085,079.00 | 5.47 |
| 603236 | 移远通信 | 81,000.00 | 5,543,640.00 | 4.98 |
| 03896 | 金山云 | 988,000.00 | 5,452,968.02 | 4.90 |
| 300548 | 博创科技 | 114,800.00 | 5,327,868.00 | 4.79 |
| 300153 | 科泰电源 | 295,000.00 | 4,669,850.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,475,701.86 | 81.31 | 94.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,338,499.00 | 4.80 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.73 | 0.94 | 111,267,936.05 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 4.65 | 0.70 | 123,528,046.49 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 6.06 | 0.51 | 136,030,095.72 |
| 2024-03-31 | 94.14 | 5.77 | 0.70 | 174,560,700.52 |
| 2023-12-31 | 92.77 | 5.80 | 1.90 | 159,118,838.85 |
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