基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气智选18个月持有混合A(014807) |
净值：
1.0964
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.0964 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 47,500.00 | 4,660,700.00 | 4.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 113,150.00 | 3,711,320.00 | 3.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 81,600.00 | 3,704,904.06 | 3.89 |
| 300442 | 润泽科技 | 63,400.00 | 3,622,676.00 | 3.80 |
| 000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,508,950.00 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 22,846.00 | 3,228,139.80 | 3.39 |
| 688278 | 特宝生物 | 41,027.00 | 3,200,106.00 | 3.36 |
| 000651 | 格力电器 | 65,500.00 | 2,977,630.00 | 3.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60,200.00 | 2,836,022.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,500.00 | 2,829,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,247,139.78 | 59.01 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,791,575.00 | 6.08 | 8.98 |
| 采矿业 | 2,446,065.00 | 2.57 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.92 | 4.47 | 9.06 | 95,317,740.58 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.73 | 0.94 | 111,267,936.05 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 4.65 | 0.70 | 123,528,046.49 |
| 2024-06-30 | 93.56 | 6.06 | 0.51 | 136,030,095.72 |
| 2024-03-31 | 94.14 | 5.77 | 0.70 | 174,560,700.52 |
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