基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合A(014805) |
净值：
1.6593
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.6593 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 448,300.00 | 60,242,554.00 | 2.11 |
| 601162 | 天风证券 | 11,062,700.00 | 54,539,111.00 | 1.91 |
| 002384 | 东山精密 | 1,203,000.00 | 45,437,310.00 | 1.59 |
| 300548 | 博创科技 | 624,900.00 | 41,724,573.00 | 1.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 597,300.00 | 40,479,021.00 | 1.42 |
| 300033 | 同花顺 | 147,800.00 | 40,350,878.00 | 1.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 487,580.00 | 39,981,560.00 | 1.40 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,170,700.00 | 39,370,641.00 | 1.38 |
| 000651 | 格力电器 | 869,952.00 | 39,078,243.84 | 1.37 |
| 601336 | 新华保险 | 667,700.00 | 39,060,450.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,413,077,188.97 | 49.48 | 54.57 |
| 金融业 | 305,538,466.76 | 10.70 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,542,629.65 | 9.37 | 10.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,105,442.83 | 3.79 | 4.17 |
| 建筑业 | 88,003,447.62 | 3.08 | 3.40 |
| 采矿业 | 77,707,171.00 | 2.72 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,253,471.33 | 2.39 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 62,880,869.56 | 2.20 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,373,152.28 | 2.11 | 2.33 |
| 房地产业 | 37,203,173.50 | 1.30 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 30,133,703.00 | 1.06 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,029,546.94 | 0.95 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,349,733.00 | 0.78 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,883,478.40 | 0.42 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 5,292,748.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,291,850.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 784,719.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 778,596.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 261,990.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.13 | 2,855,847,104.61 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 10.09 | 1,848,961,789.90 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.29 | 2,249,180,255.51 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 8.74 | 2,935,585,918.40 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 8.11 | 2,828,792,256.25 |
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