基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合A(014805) |
净值：
1.3370
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3370 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 3,342,730.00 | 32,825,608.60 | 1.46 |
| 000651 | 格力电器 | 706,058.00 | 32,090,336.10 | 1.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,038,400.00 | 31,338,912.00 | 1.39 |
| 600559 | 老白干酒 | 1,185,200.00 | 24,877,348.00 | 1.11 |
| 300567 | 精测电子 | 367,400.00 | 23,623,820.00 | 1.05 |
| 601669 | 中国电建 | 4,262,100.00 | 23,271,066.00 | 1.03 |
| 300672 | 国科微 | 330,500.00 | 22,060,875.00 | 0.98 |
| 000513 | 丽珠集团 | 541,700.00 | 20,584,600.00 | 0.92 |
| 605358 | 立昂微 | 815,712.00 | 20,205,186.24 | 0.90 |
| 601686 | 友发集团 | 3,663,442.00 | 20,002,393.32 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,235,467,701.53 | 54.93 | 61.53 |
| 金融业 | 176,354,787.40 | 7.84 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,407,452.12 | 5.98 | 6.69 |
| 建筑业 | 107,286,063.20 | 4.77 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,751,773.82 | 3.99 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,602,423.60 | 3.98 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 39,911,006.70 | 1.77 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,277,581.38 | 1.70 | 1.91 |
| 采矿业 | 31,456,714.50 | 1.40 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,583,858.86 | 0.83 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,661,199.00 | 0.74 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 9,850,946.00 | 0.44 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,826,132.00 | 0.44 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 4,301,717.40 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 3,313,673.00 | 0.15 | 0.17 |
| 房地产业 | 2,743,647.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.29 | 2,249,180,255.51 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 8.74 | 2,935,585,918.40 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 8.11 | 2,828,792,256.25 |
| 2024-03-31 | 93.57 | - | 6.94 | 4,035,743,960.72 |
| 2023-12-31 | 92.09 | - | 5.50 | 8,587,019,151.43 |
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