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汇安添利18个月持有混合A(014803)
汇安添利18个月持有混合A
(014803)
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累计净值：0.9224
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9224 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9252 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9247 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 0.9255 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9264 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 0.9233 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 0.9226 | 0.51% |
| 2025-04-09 | 0.9179 | 0.53% |
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基金全称
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汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河 张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.7004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.23%
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最近两年
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-4.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,261,280.00 | 2.02 |
| 600941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,890,560.00 | 1.68 |
| 600694 | 大商股份 | 60,000.00 | 1,582,200.00 | 1.41 |
| 600012 | 皖通高速 | 80,000.00 | 1,412,000.00 | 1.26 |
| 600377 | 宁沪高速 | 80,000.00 | 1,224,800.00 | 1.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 1,135,440.00 | 1.01 |
| 601328 | 交通银行 | 132,000.00 | 1,025,640.00 | 0.91 |
| 601728 | 中国电信 | 120,000.00 | 866,400.00 | 0.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 30,000.00 | 791,400.00 | 0.71 |
| 600820 | 隧道股份 | 100,000.00 | 719,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,864,985.00 | 8.79 | 51.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,756,960.00 | 2.46 | 14.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,636,800.00 | 2.35 | 13.74 |
| 批发和零售业 | 1,582,200.00 | 1.41 | 8.25 |
| 金融业 | 1,320,240.00 | 1.18 | 6.88 |
| 建筑业 | 996,300.00 | 0.89 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 26,820.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.10 | 69.59 | 0.76 | 112,209,987.51 |
| 2024-09-30 | 9.88 | 83.82 | 1.26 | 121,313,635.17 |
| 2024-06-30 | 8.99 | 88.62 | 0.75 | 138,497,217.77 |
| 2024-03-31 | 6.47 | 92.15 | 1.47 | 154,706,775.60 |
| 2023-12-31 | 13.10 | 73.71 | 0.29 | 201,330,782.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 256 | 2.27 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 276 | 1.72 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -9.81 |
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