基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合A(014799) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0166 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,540.00 | 7,591,640.00 | 1.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,188,352.00 | 7,130,112.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,800.00 | 6,187,368.00 | 1.09 |
| 300033 | 同花顺 | 21,300.00 | 6,123,750.00 | 1.07 |
| 600938 | 中国海油 | 192,800.00 | 5,689,528.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103,020.00 | 4,728,618.00 | 0.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 162,600.00 | 3,952,806.00 | 0.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 524,200.00 | 3,852,870.00 | 0.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,217.00 | 3,761,175.60 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 49,100.00 | 3,693,302.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,357,130.88 | 14.45 | 54.16 |
| 金融业 | 22,895,721.60 | 4.02 | 15.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,553,956.26 | 2.55 | 9.57 |
| 采矿业 | 10,930,507.00 | 1.92 | 7.19 |
| 建筑业 | 9,917,887.00 | 1.74 | 6.52 |
| 房地产业 | 6,841,296.00 | 1.20 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,917,795.00 | 0.34 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,184,166.00 | 0.21 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 857,758.56 | 0.15 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 612,513.00 | 0.11 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.67 | 106.75 | 1.26 | 570,116,377.02 |
| 2024-09-30 | 30.05 | 97.29 | 1.06 | 838,156,113.05 |
| 2024-06-30 | 28.08 | 105.81 | 1.40 | 842,354,830.62 |
| 2024-03-31 | 24.94 | 103.88 | 0.84 | 916,142,375.30 |
| 2023-12-31 | 29.79 | 103.04 | 1.28 | 1,014,648,200.30 |
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