基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合A(014797) |
净值：
0.9425
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.9425 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 223,100.00 | 14,218,163.00 | 9.90 |
| 603596 | 伯特利 | 159,600.00 | 9,967,020.00 | 6.94 |
| 03933 | 联邦制药 | 562,000.00 | 7,582,377.33 | 5.28 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,600.00 | 7,131,076.54 | 4.97 |
| 688116 | 天奈科技 | 127,276.00 | 5,433,412.44 | 3.78 |
| 01316 | 耐世特 | 1,156,000.00 | 5,344,625.31 | 3.72 |
| 300502 | 新易盛 | 44,200.00 | 4,336,904.00 | 3.02 |
| 002683 | 广东宏大 | 124,000.00 | 3,674,120.00 | 2.56 |
| 600415 | 小商品城 | 225,000.00 | 3,426,750.00 | 2.39 |
| 688486 | 龙迅股份 | 30,638.00 | 3,330,350.60 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,718,399.68 | 52.72 | 73.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,444,434.46 | 7.97 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 4,968,076.00 | 3.46 | 4.84 |
| 采矿业 | 3,674,120.00 | 2.56 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,426,750.00 | 2.39 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,553,540.00 | 1.78 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 760,632.00 | 0.53 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.61 | - | 7.62 | 143,619,070.63 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 9.08 | 156,146,989.22 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 7.65 | 143,033,437.25 |
| 2024-06-30 | 87.76 | - | 12.39 | 144,826,268.10 |
| 2024-03-31 | 93.73 | - | 6.89 | 165,303,597.05 |
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