富国融悦12个月持有期混合A(014797) |
净值:
0.9240
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日增长率:
0.50%
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累计净值:0.9240 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600363 | 联创光电 | 223,100.00 | 14,218,163.00 | 9.90 |
603596 | 伯特利 | 159,600.00 | 9,967,020.00 | 6.94 |
03933 | 联邦制药 | 562,000.00 | 7,582,377.33 | 5.28 |
06181 | 老铺黄金 | 10,600.00 | 7,131,076.54 | 4.97 |
688116 | 天奈科技 | 127,276.00 | 5,433,412.44 | 3.78 |
01316 | 耐世特 | 1,156,000.00 | 5,344,625.31 | 3.72 |
300502 | 新易盛 | 44,200.00 | 4,336,904.00 | 3.02 |
002683 | 广东宏大 | 124,000.00 | 3,674,120.00 | 2.56 |
600415 | 小商品城 | 225,000.00 | 3,426,750.00 | 2.39 |
688486 | 龙迅股份 | 30,638.00 | 3,330,350.60 | 2.32 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 75,718,399.68 | 52.72 | 73.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,444,434.46 | 7.97 | 11.16 |
批发和零售业 | 4,968,076.00 | 3.46 | 4.84 |
采矿业 | 3,674,120.00 | 2.56 | 3.58 |
租赁和商务服务业 | 3,426,750.00 | 2.39 | 3.34 |
文化、体育和娱乐业 | 2,553,540.00 | 1.78 | 2.49 |
科学研究和技术服务业 | 760,632.00 | 0.53 | 0.74 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.61 | - | 7.62 | 143,619,070.63 |
2024-12-31 | 89.76 | - | 9.08 | 156,146,989.22 |
2024-09-30 | 91.31 | - | 7.65 | 143,033,437.25 |
2024-06-30 | 87.76 | - | 12.39 | 144,826,268.10 |
2024-03-31 | 93.73 | - | 6.89 | 165,303,597.05 |