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首页 > 基金> 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)
净值：
0.9163
日增长率：
-0.28%
累计净值：0.9163 2025-04-16
  • 净值走势
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9163-0.28%
2025-04-150.9189-0.03%
2025-04-140.91920.40%
2025-04-110.91550.00%
2025-04-100.91361.17%
2025-04-090.90300.41%
2025-04-080.89930.38%
2025-04-070.89590.00%
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基金情况

基金全称 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -2.52%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.67%
最近两年 -4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动100.009,682.000.08
300502新易盛180.008,280.000.07
000063中兴通讯200.006,536.000.05
601728中国电信100.00579.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,816.000.1259.08
信息传输、软件和信息技术服务业10,261.000.0840.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.718.3112,807,225.48
2024-09-30-4.853.3712,622,652.43
2024-06-30-5.052.6212,055,817.19
2024-03-31-5.022.6912,083,075.96
2023-12-31-4.955.2812,156,174.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-李晓易1064-8.37
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