基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
0.9995
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.9995 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 167,000.00 | 6,436,180.00 | 9.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 77,340.00 | 4,533,670.80 | 6.34 |
| 000768 | 中航西飞 | 161,600.00 | 4,418,144.00 | 6.18 |
| 002179 | 中航光电 | 86,500.00 | 3,491,140.00 | 4.88 |
| 603977 | 国泰集团 | 260,500.00 | 3,269,275.00 | 4.57 |
| 000738 | 航发控制 | 145,200.00 | 3,012,900.00 | 4.21 |
| 300699 | 光威复材 | 92,400.00 | 2,926,308.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,700.00 | 2,668,806.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,700.00 | 2,548,650.00 | 3.56 |
| 688778 | 厦钨新能 | 39,031.00 | 2,182,613.52 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,548,393.72 | 77.64 | 88.54 |
| 采矿业 | 3,962,439.00 | 5.54 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,315,009.00 | 1.84 | 2.10 |
| 金融业 | 1,230,486.00 | 1.72 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 685,048.00 | 0.96 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.70 | 4.91 | 7.00 | 71,543,849.47 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 16.05 | 72,398,178.94 |
| 2024-12-31 | 87.79 | - | 12.85 | 74,821,573.49 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.84 | 83,297,889.42 |
| 2024-06-30 | 86.92 | - | 11.85 | 72,412,958.39 |
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