基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
0.8681
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8681 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 167,900.00 | 6,079,659.00 | 8.40 |
| 000768 | 中航西飞 | 147,800.00 | 3,495,470.00 | 4.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 80,640.00 | 3,409,459.20 | 4.71 |
| 002179 | 中航光电 | 79,300.00 | 3,253,679.00 | 4.49 |
| 601601 | 中国太保 | 94,000.00 | 3,023,040.00 | 4.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,700.00 | 2,944,518.00 | 4.07 |
| 000738 | 航发控制 | 153,200.00 | 2,927,652.00 | 4.04 |
| 603977 | 国泰集团 | 228,000.00 | 2,918,400.00 | 4.03 |
| 300699 | 光威复材 | 87,700.00 | 2,731,855.00 | 3.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 301,900.00 | 2,294,440.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,040,604.00 | 64.97 | 79.20 |
| 金融业 | 7,283,442.00 | 10.06 | 12.26 |
| 采矿业 | 3,807,460.00 | 5.26 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260,006.00 | 1.74 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 16.05 | 72,398,178.94 |
| 2024-12-31 | 87.79 | - | 12.85 | 74,821,573.49 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.84 | 83,297,889.42 |
| 2024-06-30 | 86.92 | - | 11.85 | 72,412,958.39 |
| 2024-03-31 | 89.38 | - | 5.81 | 77,690,254.46 |
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