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华泰柏瑞匠心臻选混合A

(014792)

净值:
0.8862
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.8862 2025-05-16
  • 净值走势
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8862-0.23%
2025-05-150.8882-1.15%
2025-05-140.8985-0.16%
2025-05-130.8999-1.65%
2025-05-120.91502.94%
2025-05-090.8889-1.34%
2025-05-080.90100.94%
2025-05-070.89261.74%
基金全称 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 陆从珍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.7389亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 1.30%
最近三月 -2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 6.35%
最近两年 -3.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600893航发动力167,900.006,079,659.008.40
000768中航西飞147,800.003,495,470.004.83
600760中航沈飞80,640.003,409,459.204.71
002179中航光电79,300.003,253,679.004.49
601601中国太保94,000.003,023,040.004.18
600690海尔智家107,700.002,944,518.004.07
000738航发控制153,200.002,927,652.004.04
603977国泰集团228,000.002,918,400.004.03
300699光威复材87,700.002,731,855.003.77
603993洛阳钼业301,900.002,294,440.003.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,040,604.0064.9779.20
金融业7,283,442.0010.0612.26
采矿业3,807,460.005.266.41
交通运输、仓储和邮政业1,260,006.001.742.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.03-16.0572,398,178.94
2024-12-3187.79-12.8574,821,573.49
2024-09-3094.48-5.8483,297,889.42
2024-06-3086.92-11.8572,412,958.39
2024-03-3189.38-5.8177,690,254.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-陆从珍1057-11.38
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