基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0392 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 5,871,498.88 | 6.26 |
| 688213 | 思特威 | 55,809.00 | 5,704,795.98 | 6.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 599,600.00 | 4,377,080.00 | 4.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,200.00 | 4,025,310.82 | 4.29 |
| 600941 | 中国移动 | 35,700.00 | 4,018,035.00 | 4.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 92,000.00 | 3,750,303.18 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600.00 | 3,430,192.00 | 3.66 |
| 688019 | 安集科技 | 21,492.00 | 3,262,485.60 | 3.48 |
| 603737 | 三棵树 | 87,752.00 | 3,233,661.20 | 3.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 49,800.00 | 2,722,635.84 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,679,494.39 | 37.00 | 58.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,606,693.48 | 13.45 | 21.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,377,080.00 | 4.67 | 7.37 |
| 金融业 | 4,371,959.00 | 4.66 | 7.36 |
| 采矿业 | 2,505,212.00 | 2.67 | 4.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 887,750.00 | 0.95 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.12 | 0.20 | 9.48 | 93,721,022.14 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 14.69 | 99,685,405.81 |
| 2024-12-31 | 87.78 | - | 12.65 | 112,212,447.09 |
| 2024-09-30 | 86.47 | - | 10.03 | 129,822,884.35 |
| 2024-06-30 | 91.37 | - | 11.72 | 135,959,922.44 |
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