基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升品质优选混合A(014786) |
净值：
0.7532
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7532 | 2023-10-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 2.94 | 65.99 |
| 卫生和社会工作 | 11,006.26 | 0.97 | 21.64 |
| 制造业 | 6,289.55 | 0.55 | 12.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 4.46 | - | 99.57 | 1,139,957.57 |
| 2023-06-30 | 65.82 | 14.56 | 19.82 | 62,490,021.59 |
| 2023-03-31 | 61.96 | 7.18 | 5.73 | 195,949,537.61 |
| 2022-12-31 | 67.63 | 6.63 | 2.82 | 151,818,872.55 |
| 2022-09-30 | 82.37 | 7.60 | 10.17 | 151,189,340.56 |
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