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首页 > 基金> 华安添顺债券(014785)
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华安添顺债券

(014785)
净值：
1.0882
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0882 2025-05-20
  • 净值走势
华安添顺债券(014785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.08820.04%
2025-05-191.08780.03%
2025-05-161.0875-0.01%
2025-05-151.08760.01%
2025-05-141.08750.02%
2025-05-131.08730.07%
2025-05-121.0865-0.08%
2025-05-091.08740.05%
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基金情况

基金全称 华安添顺债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.68亿元 份额规模 9.9041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.130.201,068,119,081.53
2024-12-31-118.890.461,068,515,882.60
2024-09-30-113.700.131,045,896,044.64
2024-06-30-105.040.481,045,339,696.26
2024-03-31-119.261.161,234,141,889.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-03-李振宇7808.09
2022-08-112024-02-02魏媛媛5403.45
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