基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见成长混合A(014783) |
净值：
0.7020
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.7020 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,430.00 | 9,612,890.00 | 5.91 |
| 002920 | 德赛西威 | 82,100.00 | 9,269,911.00 | 5.70 |
| 01070 | TCL电子 | 977,000.00 | 8,448,038.01 | 5.20 |
| 03896 | 金山云 | 1,214,978.00 | 8,240,953.39 | 5.07 |
| 01415 | 高伟电子 | 264,000.00 | 6,992,098.34 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,604,509.74 | 4.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,700.00 | 6,579,408.77 | 4.05 |
| 688041 | 海光信息 | 46,354.00 | 6,549,820.20 | 4.03 |
| 01357 | 美图公司 | 1,282,000.00 | 6,447,720.93 | 3.97 |
| 688235 | 百济神州 | 23,828.00 | 5,691,079.52 | 3.50 |
| 06160 | 百济神州 | 15,100.00 | 2,315,952.62 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,279,956.95 | 42.61 | 87.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,612,890.00 | 5.91 | 12.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | 7.05 | 1.66 | 162,572,151.22 |
| 2024-12-31 | 94.94 | 6.16 | 2.81 | 170,442,842.64 |
| 2024-09-30 | 95.84 | 8.67 | 2.70 | 181,475,870.13 |
| 2024-06-30 | 94.04 | 7.52 | 3.01 | 264,108,077.95 |
| 2024-03-31 | 95.07 | 6.86 | 2.34 | 220,887,455.53 |
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