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建信兴衡优选一年持有混合C

(014782)

净值:
0.8933
日增长率:
2.78%
累计净值:0.8933 2025-05-21
  • 净值走势
建信兴衡优选一年持有混合C(014782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.89332.78%
2025-05-200.86915.49%
2025-05-190.82391.03%
2025-05-160.81550.84%
2025-05-150.8087-0.43%
2025-05-140.81220.42%
2025-05-130.8088-0.01%
2025-05-120.8089-0.22%
基金全称 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 马牧青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 9.99%
最近一月 11.65%
最近三月 5.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.53%
最近两年 -12.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪6,400.002,399,360.004.18
300750宁德时代9,400.002,377,636.004.14
00700腾讯控股4,400.002,018,044.643.51
688266泽璟制药19,786.001,973,455.643.44
00981中芯国际45,000.001,914,410.843.33
000423东阿阿胶30,700.001,855,815.003.23
06990科伦博泰生物-B6,300.001,690,661.472.94
01801信达生物33,500.001,440,629.912.51
688700东威科技36,792.001,436,359.682.50
688428诺诚健华75,273.001,408,357.832.45
09969诺诚健华33,000.00278,343.980.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,799,526.1162.3387.88
批发和零售业1,860,187.003.244.57
信息传输、软件和信息技术服务业1,108,711.001.932.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业806,490.001.401.98
金融业766,233.001.331.88
科学研究和技术服务业291,931.640.510.72
卫生和社会工作105,963.000.180.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.56-12.3957,431,982.39
2024-12-3186.18-16.0660,040,671.55
2024-09-3091.02-11.6972,369,985.55
2024-06-3081.83-18.7076,926,261.03
2024-03-3181.05-11.1886,149,426.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-马牧青4195.41
2022-06-212024-05-31姜锋710-17.65
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