首页 > 基金> 尚正臻利债券C(014780)

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尚正臻利债券C

(014780)

净值：

1.0568

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0568

2025-06-04

净值走势

尚正臻利债券C(014780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0568	0.03%
2025-06-03	1.0565	0.01%
2025-05-30	1.0564	0.11%
2025-05-29	1.0552	-0.07%
2025-05-28	1.0559	-0.02%
2025-05-27	1.0561	-0.04%
2025-05-26	1.0565	0.02%
2025-05-23	1.0563	0.00%

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基金情况

基金全称	尚正臻利债券型证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	段吉华关凯瀛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.15%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	4.11%

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基金要闻

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尚正臻利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.08	0.04	218,586,397.43
2024-12-31	-	83.65	0.13	220,498,903.65
2024-09-30	-	104.90	0.37	218,392,351.01
2024-06-30	-	109.82	0.02	217,982,965.28
2024-03-31	-	29.83	49.23	872,897,072.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	关凯瀛	91	0.48
2022-05-18	-	段吉华	1115	5.68

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基金公告

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