首页 > 基金> 尚正臻利债券A(014779)

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尚正臻利债券A

(014779)

净值：

1.0562

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0562

2025-07-25

净值走势

尚正臻利债券A(014779)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0562	0.00%
2025-07-24	1.0562	-0.18%
2025-07-23	1.0581	-0.10%
2025-07-22	1.0592	-0.07%
2025-07-21	1.0599	-0.06%
2025-07-18	1.0605	0.00%
2025-07-17	1.0605	0.03%
2025-07-16	1.0602	0.00%

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基金情况

基金全称	尚正臻利债券型证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	段吉华关凯瀛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	2.0842亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-0.27%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	0.96%
最近两年	3.63%

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基金要闻

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尚正臻利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.48	0.64	220,818,545.31
2025-03-31	-	90.08	0.04	218,586,397.43
2024-12-31	-	83.65	0.13	220,498,903.65
2024-09-30	-	104.90	0.37	218,392,351.01
2024-06-30	-	109.82	0.02	217,982,965.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	关凯瀛	144	0.38
2022-05-18	-	段吉华	1168	5.62

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基金公告

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