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富国中证芯片产业ETF发起式联接A

(014776)

净值:
0.8965
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8965 2025-05-20
  • 净值走势
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.89650.00%
2025-05-190.89340.34%
2025-05-160.8904-0.25%
2025-05-150.8926-1.87%
2025-05-140.90960.41%
2025-05-130.9059-0.44%
2025-05-120.90990.40%
2025-05-090.9063-2.05%
基金全称 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.9683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -1.43%
最近三月 -5.59%
最近六月 0.00%
最近一年 43.37%
最近两年 7.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司396.0064,944.000.02
688256寒武纪200.0057,832.000.01
688120华海清科200.0032,374.000.01
688072拓荆科技200.0028,800.000.01
688047龙芯中科200.0023,924.000.01
600745闻泰科技600.0019,638.000.01
688234天岳先进204.0012,849.960.00
605358立昂微400.009,676.000.00
688521芯原股份225.008,095.500.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业192,205.960.0574.46
信息传输、软件和信息技术服务业65,927.500.0225.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.40420,738,172.05
2024-12-31--9.56378,970,216.53
2024-09-300.07-6.40385,709,226.20
2024-06-30--6.18312,973,826.31
2024-03-31-0.068.38314,487,064.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-张圣贤1220-10.35
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