基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安本增利债券A(014775) |
净值：
1.6549
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7989 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000738 | 航发控制 | 1,564,400.00 | 29,895,684.00 | 1.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,823,500.00 | 26,313,105.00 | 0.91 |
| 603613 | 国联股份 | 988,580.00 | 26,049,083.00 | 0.90 |
| 300699 | 光威复材 | 798,282.00 | 24,866,484.30 | 0.86 |
| 002049 | 紫光国微 | 363,955.00 | 23,926,401.70 | 0.83 |
| 688269 | 凯立新材 | 828,543.00 | 22,354,090.14 | 0.77 |
| 300161 | 华中数控 | 689,500.00 | 20,891,850.00 | 0.72 |
| 300260 | 新莱应材 | 569,010.00 | 20,825,766.00 | 0.72 |
| 002735 | 王子新材 | 1,991,145.00 | 20,707,908.00 | 0.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 881,700.00 | 20,270,283.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,061,667.92 | 17.18 | 84.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,266,152.56 | 1.43 | 7.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,860,001.00 | 0.69 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,283,884.00 | 0.53 | 2.60 |
| 采矿业 | 14,503,836.00 | 0.50 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 97.82 | 0.52 | 2,232,362,456.34 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 89.73 | 0.39 | 3,707,855,666.75 |
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