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招商安本增利债券A

(014775)

净值:
1.6804
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8244 2025-05-16
  • 净值走势
招商安本增利债券A(014775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.68040.05%
2025-05-151.6796-0.49%
2025-05-141.6878-0.09%
2025-05-131.6893-0.11%
2025-05-121.69120.89%
2025-05-091.6762-0.58%
2025-05-081.68600.48%
2025-05-071.67800.21%
基金全称 招商安本增利债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 滕越 王娟娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.20亿元 份额规模 7.9077亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 2.87%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 8.78%
最近两年 10.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000738航发控制1,564,400.0029,895,684.001.03
601058赛轮轮胎1,823,500.0026,313,105.000.91
603613国联股份988,580.0026,049,083.000.90
300699光威复材798,282.0024,866,484.300.86
002049紫光国微363,955.0023,926,401.700.83
688269凯立新材828,543.0022,354,090.140.77
300161华中数控689,500.0020,891,850.000.72
300260新莱应材569,010.0020,825,766.000.72
002735王子新材1,991,145.0020,707,908.000.72
002648卫星化学881,700.0020,270,283.000.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业497,061,667.9217.1884.54
信息传输、软件和信息技术服务业41,266,152.561.437.02
科学研究和技术服务业19,860,001.000.693.38
交通运输、仓储和邮政业15,283,884.000.532.60
采矿业14,503,836.000.502.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.3284.980.262,893,291,273.33
2024-12-3119.7888.430.312,194,868,426.44
2024-09-3023.6679.243.141,849,498,667.37
2024-06-3017.5397.820.522,232,362,456.34
2024-03-3120.0189.730.393,707,855,666.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-王娟娟122110.48
2022-01-05-滕越123010.38
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