基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质领先混合C(014774) |
净值：
0.5600
|
日增长率：
-0.88%
|
累计净值：0.5600 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,054.00 | 5,600,364.00 | 7.69 |
| 600383 | 金地集团 | 806,868.00 | 3,534,081.84 | 4.86 |
| 002230 | 科大讯飞 | 59,400.00 | 2,870,208.00 | 3.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 167,800.00 | 2,283,758.00 | 3.14 |
| 301171 | 易点天下 | 75,400.00 | 2,125,526.00 | 2.92 |
| 000560 | 我爱我家 | 686,200.00 | 2,092,910.00 | 2.88 |
| 002605 | 姚记科技 | 76,600.00 | 2,042,156.00 | 2.81 |
| 600208 | 衢州发展 | 562,900.00 | 1,666,184.00 | 2.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 130,000.00 | 1,649,700.00 | 2.27 |
| 603039 | 泛微网络 | 32,900.00 | 1,612,100.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,031,035.23 | 31.64 | 38.61 |
| 制造业 | 18,743,303.52 | 25.75 | 31.42 |
| 房地产业 | 7,696,688.84 | 10.57 | 12.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,963,183.00 | 6.82 | 8.32 |
| 金融业 | 1,752,602.00 | 2.41 | 2.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,118,037.00 | 1.54 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 938,042.00 | 1.29 | 1.57 |
| 建筑业 | 449,540.00 | 0.62 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,395.24 | 0.58 | 0.70 |
| 教育 | 385,248.00 | 0.53 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 143,667.00 | 0.20 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,375.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.07 | 0.14 | 15.44 | 72,792,301.06 |
| 2024-09-30 | 80.98 | - | 12.69 | 89,118,406.87 |
| 2024-06-30 | 80.93 | - | 19.25 | 85,406,224.93 |
| 2024-03-31 | 84.01 | - | 13.72 | 103,786,905.78 |
| 2023-12-31 | 90.79 | - | 10.29 | 120,404,170.47 |
微信公众号
证券之星APP
