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华安品质领先混合A(014773)
华安品质领先混合A
(014773)
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累计净值：0.5663
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.5663 | -0.40% |
| 2025-07-21 | 0.5686 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 0.5650 | -0.79% |
| 2025-07-17 | 0.5695 | 1.53% |
| 2025-07-16 | 0.5609 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 0.5605 | 1.61% |
| 2025-07-14 | 0.5516 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 0.5508 | -2.05% |
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基金全称
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华安品质领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.9862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.89%
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最近两年
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-33.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,800.00 | 7,170,115.68 | 11.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,600.00 | 6,224,022.27 | 9.58 |
| 003010 | 若羽臣 | 57,500.00 | 3,484,500.00 | 5.36 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 102,500.00 | 3,129,325.00 | 4.81 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 28,000.00 | 3,062,360.00 | 4.71 |
| 002891 | 中宠股份 | 48,600.00 | 3,006,882.00 | 4.63 |
| 01318 | 毛戈平 | 28,300.00 | 2,795,026.44 | 4.30 |
| 002345 | 潮宏基 | 178,600.00 | 2,612,918.00 | 4.02 |
| 605016 | 百龙创园 | 120,600.00 | 2,487,978.00 | 3.83 |
| 300138 | 晨光生物 | 161,000.00 | 1,951,320.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,143,958.28 | 27.91 | 72.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,107,369.00 | 9.40 | 24.53 |
| 批发和零售业 | 646,380.00 | 0.99 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.59 | - | 36.93 | 64,999,488.60 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 0.14 | 12.82 | 71,270,949.51 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 0.14 | 15.44 | 72,792,301.06 |
| 2024-09-30 | 80.98 | - | 12.69 | 89,118,406.87 |
| 2024-06-30 | 80.93 | - | 19.25 | 85,406,224.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 45 | -4.15 |
| 2022-08-05 | - | 王春 | 1084 | -46.07 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 5.00 |
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