基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.4865
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.4865 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 13,242,300.00 | 76,408,071.00 | 10.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1,637,268.00 | 75,232,464.60 | 10.02 |
| 01109 | 华润置地 | 3,034,500.00 | 73,610,506.52 | 9.80 |
| 000651 | 格力电器 | 1,404,699.00 | 63,099,079.08 | 8.40 |
| 01288 | 农业银行 | 12,280,000.00 | 62,712,977.60 | 8.35 |
| 00939 | 建设银行 | 7,951,000.00 | 57,427,242.44 | 7.65 |
| 00390 | 中国中铁 | 10,351,000.00 | 35,492,875.13 | 4.73 |
| 01186 | 中国铁建 | 6,974,500.00 | 34,536,946.34 | 4.60 |
| 01088 | 中国神华 | 1,108,000.00 | 30,767,916.27 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 373,300.00 | 26,952,260.00 | 3.59 |
| 601939 | 建设银行 | 1,804,860.00 | 17,037,878.40 | 2.27 |
| 601288 | 农业银行 | 2,099,600.00 | 12,345,648.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,937,089.65 | 18.10 | 40.13 |
| 金融业 | 104,615,991.00 | 13.93 | 30.88 |
| 建筑业 | 76,408,071.00 | 10.17 | 22.56 |
| 采矿业 | 14,347,268.00 | 1.91 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,416,812.00 | 0.99 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.81 | 751,061,440.98 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.52 | 717,391,615.43 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 8.68 | 704,118,221.63 |
| 2024-09-30 | 93.50 | - | 6.67 | 699,486,215.46 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 6.58 | 627,576,569.06 |
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