基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.3559
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3559 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 2,998,000.00 | 71,379,423.97 | 9.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,435,300.00 | 70,669,678.00 | 9.85 |
| 600036 | 招商银行 | 1,628,068.00 | 70,479,063.72 | 9.82 |
| 000651 | 格力电器 | 1,404,699.00 | 63,857,616.54 | 8.90 |
| 01288 | 农业银行 | 13,026,000.00 | 56,257,267.15 | 7.84 |
| 00939 | 建设银行 | 8,338,000.00 | 52,938,549.00 | 7.38 |
| 00390 | 中国中铁 | 10,351,000.00 | 32,764,091.72 | 4.57 |
| 01088 | 中国神华 | 1,108,000.00 | 32,259,737.44 | 4.50 |
| 01186 | 中国铁建 | 6,829,000.00 | 31,257,950.11 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 373,300.00 | 29,304,050.00 | 4.08 |
| 601939 | 建设银行 | 2,269,260.00 | 20,037,565.80 | 2.79 |
| 601288 | 农业银行 | 2,535,100.00 | 13,131,818.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,878,773.84 | 20.06 | 42.20 |
| 金融业 | 103,648,447.52 | 14.45 | 30.40 |
| 建筑业 | 70,669,678.00 | 9.85 | 20.73 |
| 采矿业 | 14,772,317.00 | 2.06 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,920,304.72 | 1.10 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.52 | 717,391,615.43 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 8.68 | 704,118,221.63 |
| 2024-09-30 | 93.50 | - | 6.67 | 699,486,215.46 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 6.58 | 627,576,569.06 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.76 | 581,008,092.41 |
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