基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) |
净值：
1.0941
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0941 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,700.00 | 0.06 |
| 600674 | 川投能源 | 900.00 | 14,436.00 | 0.05 |
| 601717 | 郑煤机 | 900.00 | 14,265.00 | 0.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000.00 | 14,070.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 500.00 | 14,040.00 | 0.05 |
| 600350 | 山东高速 | 1,300.00 | 13,858.00 | 0.05 |
| 600803 | 新奥股份 | 700.00 | 13,713.00 | 0.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 500.00 | 13,670.00 | 0.05 |
| 600968 | 海油发展 | 3,400.00 | 13,668.00 | 0.05 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2,000.00 | 13,560.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,558.00 | 0.60 | 43.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,632.00 | 0.35 | 24.93 |
| 采矿业 | 54,330.00 | 0.20 | 14.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,602.00 | 0.15 | 10.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,344.00 | 0.05 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,110.00 | 0.05 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.40 | 81.31 | 17.23 | 26,748,335.38 |
| 2024-12-31 | 8.74 | 89.23 | 18.42 | 17,904,092.56 |
| 2024-09-30 | - | 98.81 | 1.30 | 20,383,767.19 |
| 2024-06-30 | - | 97.83 | 3.23 | 20,895,579.16 |
| 2024-03-31 | - | 117.55 | 3.72 | 21,176,578.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 916 | 7.94 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.87 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 3.28 |
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