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中欧碳中和混合发起C

(014766)

净值:
0.6888
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.6888 2025-05-19
  • 净值走势
中欧碳中和混合发起C(014766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.6888-0.48%
2025-05-160.69210.82%
2025-05-150.6865-1.42%
2025-05-140.69640.51%
2025-05-130.6929-1.31%
2025-05-120.70213.16%
2025-05-090.6806-0.35%
2025-05-080.68301.02%
基金全称 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘伟伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.73亿元 份额规模 11.0419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 9.91%
最近三月 -6.41%
最近六月 0.00%
最近一年 6.44%
最近两年 -17.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W2,225,200.00101,024,080.009.98
002594比亚迪268,000.00100,473,200.009.92
300750宁德时代388,000.0098,140,720.009.69
09868小鹏汽车-W1,200,000.0087,264,000.008.62
300274阳光电源1,200,000.0083,292,000.008.22
605117德业股份600,000.0054,876,000.005.42
002050三花智控1,800,000.0051,894,000.005.12
002850科达利400,000.0048,740,000.004.81
300679电连技术800,000.0045,496,000.004.49
603179新泉股份800,000.0037,752,000.003.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业705,302,814.0469.6599.34
科学研究和技术服务业3,484,705.940.340.49
水利、环境和公共设施管理业1,111,200.000.110.16
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.823.033.841,012,670,872.31
2024-12-3194.784.552.78785,634,876.76
2024-09-3094.423.911.55902,793,240.62
2024-06-3094.723.942.01689,889,229.72
2024-03-3194.920.824.98740,642,458.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-刘伟伟1173-30.79
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