基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起A(014765) |
净值：
0.6473
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.6473 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,225,200.00 | 101,024,080.00 | 9.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 268,000.00 | 100,473,200.00 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 388,000.00 | 98,140,720.00 | 9.69 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,200,000.00 | 87,264,000.00 | 8.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,200,000.00 | 83,292,000.00 | 8.22 |
| 605117 | 德业股份 | 600,000.00 | 54,876,000.00 | 5.42 |
| 002050 | 三花智控 | 1,800,000.00 | 51,894,000.00 | 5.12 |
| 002850 | 科达利 | 400,000.00 | 48,740,000.00 | 4.81 |
| 300679 | 电连技术 | 800,000.00 | 45,496,000.00 | 4.49 |
| 603179 | 新泉股份 | 800,000.00 | 37,752,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,302,814.04 | 69.65 | 99.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484,705.94 | 0.34 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,111,200.00 | 0.11 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.82 | 3.03 | 3.84 | 1,012,670,872.31 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 4.55 | 2.78 | 785,634,876.76 |
| 2024-09-30 | 94.42 | 3.91 | 1.55 | 902,793,240.62 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 3.94 | 2.01 | 689,889,229.72 |
| 2024-03-31 | 94.92 | 0.82 | 4.98 | 740,642,458.05 |
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