基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫华一年持有期混合A(014763) |
净值：
1.0027
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0027 | 2025-02-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 236,925.00 | 0.52 |
| 002171 | 楚江新材 | 24,800.00 | 203,360.00 | 0.45 |
| 600030 | 中信证券 | 6,500.00 | 189,605.00 | 0.42 |
| 601601 | 中国太保 | 5,400.00 | 184,032.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 4,600.00 | 180,780.00 | 0.40 |
| 600266 | 城建发展 | 35,300.00 | 180,030.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 11,600.00 | 176,668.00 | 0.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,800.00 | 172,382.00 | 0.38 |
| 600649 | 城投控股 | 38,600.00 | 171,770.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,514,349.34 | 9.93 | 54.60 |
| 金融业 | 2,047,331.00 | 4.51 | 24.76 |
| 房地产业 | 782,599.00 | 1.72 | 9.47 |
| 批发和零售业 | 401,468.00 | 0.88 | 4.86 |
| 采矿业 | 204,816.00 | 0.45 | 2.48 |
| 住宿和餐饮业 | 129,567.00 | 0.29 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,988.00 | 0.23 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,712.00 | 0.18 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.19 | 83.84 | 4.96 | 45,441,162.82 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 80.65 | 6.83 | 60,483,238.09 |
| 2024-06-30 | 14.55 | 105.06 | 6.80 | 70,364,278.91 |
| 2024-03-31 | 18.81 | 94.34 | 4.63 | 81,629,941.66 |
| 2023-12-31 | 18.80 | 99.13 | 10.87 | 89,054,531.73 |
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