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民生加银医药健康股票C

(014758)

净值:
0.4056
日增长率:
1.12%
累计净值:0.4056 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银医药健康股票C(014758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.40561.12%
2025-04-290.40110.28%
2025-04-280.4000-1.74%
2025-04-250.4071-1.43%
2025-04-240.41301.90%
2025-04-230.4053-1.03%
2025-04-220.40953.62%
2025-04-210.39521.88%
基金全称 民生加银医药健康股票型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 尹涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0674亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 2.17%
最近三月 17.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 -25.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09926康方生物245,000.0017,228,313.279.87
01801信达生物390,000.0016,771,512.429.61
02273固生堂440,000.0013,115,259.967.51
300347泰格医药188,000.009,552,280.005.47
688578艾力斯100,000.008,530,000.004.89
688266泽璟制药80,000.007,979,200.004.57
688050爱博医疗80,000.007,838,400.004.49
688085三友医疗438,095.007,784,948.154.46
688235百济神州30,000.007,165,200.004.10
03692翰森制药280,000.006,330,613.803.63
06160百济神州28,000.004,294,481.692.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,663,614.4235.3272.38
科学研究和技术服务业10,629,080.006.0912.48
卫生和社会工作9,205,345.145.2710.81
批发和零售业3,670,000.002.104.31
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.32-8.10174,590,227.13
2024-12-3192.90-7.38162,996,927.41
2024-09-3087.51-9.35188,705,741.90
2024-06-3088.60-12.09162,436,164.98
2024-03-3189.66-9.14176,470,614.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-21-尹涛620-2.59
2022-01-102023-08-21陈洁馨588-45.81
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