基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银医药健康股票C(014758) |
净值：
0.3909
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.3909 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 245,000.00 | 17,228,313.27 | 9.87 |
| 01801 | 信达生物 | 390,000.00 | 16,771,512.42 | 9.61 |
| 02273 | 固生堂 | 440,000.00 | 13,115,259.96 | 7.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 188,000.00 | 9,552,280.00 | 5.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 100,000.00 | 8,530,000.00 | 4.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 80,000.00 | 7,979,200.00 | 4.57 |
| 688050 | 爱博医疗 | 80,000.00 | 7,838,400.00 | 4.49 |
| 688085 | 三友医疗 | 438,095.00 | 7,784,948.15 | 4.46 |
| 688235 | 百济神州 | 30,000.00 | 7,165,200.00 | 4.10 |
| 03692 | 翰森制药 | 280,000.00 | 6,330,613.80 | 3.63 |
| 06160 | 百济神州 | 28,000.00 | 4,294,481.69 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,663,614.42 | 35.32 | 72.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,629,080.00 | 6.09 | 12.48 |
| 卫生和社会工作 | 9,205,345.14 | 5.27 | 10.81 |
| 批发和零售业 | 3,670,000.00 | 2.10 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 2024-06-30 | 88.60 | - | 12.09 | 162,436,164.98 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 9.14 | 176,470,614.24 |
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