基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合C(014755) |
净值：
1.1186
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1186 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 604,000.00 | 24,621,555.66 | 5.22 |
| 01801 | 信达生物 | 313,500.00 | 22,414,271.88 | 4.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 84,400.00 | 20,519,823.43 | 4.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 633,000.00 | 20,031,072.95 | 4.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,537.00 | 19,571,005.50 | 4.15 |
| 09926 | 康方生物 | 223,000.00 | 18,699,397.96 | 3.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 125,700.00 | 16,891,566.00 | 3.58 |
| 01530 | 三生制药 | 713,000.00 | 15,377,711.28 | 3.26 |
| 688433 | 华曙高科 | 374,822.00 | 13,774,708.50 | 2.92 |
| 09880 | 优必选 | 165,450.00 | 12,508,128.37 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,836,500.28 | 43.83 | 78.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,193,435.08 | 11.06 | 19.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,962,700.00 | 0.63 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,949,648.40 | 0.41 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,398.29 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,813.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 11.34 | 471,954,411.65 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 12.23 | 476,476,831.32 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 14.20 | 499,551,199.43 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.18 | 534,607,824.27 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 9.20 | 474,782,254.02 |
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