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长信稳健增长一年持有混合C(014753)
长信稳健增长一年持有混合C
(014753)
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累计净值：0.9923
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9523 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.9522 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 0.9513 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 0.9497 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 0.9505 | 0.15% |
| 2025-05-28 | 0.9491 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.9493 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 0.9497 | -0.05% |
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基金全称
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长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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2.9048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.28%
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最近两年
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-4.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 9,356,388.80 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 68,000.00 | 5,338,000.00 | 0.81 |
| 00941 | 中国移动 | 63,500.00 | 4,910,655.28 | 0.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 159,100.00 | 4,545,487.00 | 0.69 |
| 603596 | 伯特利 | 62,200.00 | 3,884,390.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,400.00 | 3,848,688.00 | 0.58 |
| 03692 | 翰森制药 | 168,000.00 | 3,798,368.28 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 212,500.00 | 3,412,750.00 | 0.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,278,100.00 | 0.50 |
| 002020 | 京新药业 | 227,600.00 | 3,236,472.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,315,846.00 | 5.94 | 68.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,378,462.00 | 0.66 | 7.61 |
| 采矿业 | 3,848,688.00 | 0.58 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 3,675,511.00 | 0.56 | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,050,089.08 | 0.46 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965,040.00 | 0.30 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,313,429.00 | 0.20 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.73 | 86.24 | 4.58 | 661,890,534.87 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 90.28 | 11.19 | 740,065,854.67 |
| 2024-09-30 | 12.86 | 91.47 | 3.43 | 900,039,561.22 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 83.90 | 7.85 | 1,020,155,739.09 |
| 2024-03-31 | 26.06 | 85.03 | 7.67 | 1,112,988,592.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 150 | 1.84 |
| 2022-03-03 | - | 李家春 | 1191 | -1.04 |
| 2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -1.61 |
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