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长信稳健增长一年持有混合A(014752)
长信稳健增长一年持有混合A
(014752)
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累计净值：1.0259
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 0.9859 | -0.03% |
| 2025-08-25 | 0.9862 | 0.34% |
| 2025-08-22 | 0.9829 | 0.32% |
| 2025-08-21 | 0.9798 | 0.12% |
| 2025-08-20 | 0.9786 | 0.27% |
| 2025-08-19 | 0.9760 | -0.15% |
| 2025-08-18 | 0.9775 | 0.06% |
| 2025-08-15 | 0.9769 | 0.05% |
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基金全称
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长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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3.3112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.18%
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最近两年
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1.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 286,100.00 | 5,524,591.00 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,908,206.10 | 0.86 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,000.00 | 4,201,171.26 | 0.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 56,700.00 | 4,082,400.00 | 0.72 |
| 00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,892,111.41 | 0.68 |
| 600563 | 法拉电子 | 32,800.00 | 3,578,152.00 | 0.63 |
| 688131 | 皓元医药 | 69,680.00 | 3,369,028.00 | 0.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 448,900.00 | 2,837,048.00 | 0.50 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 98,900.00 | 2,836,452.00 | 0.50 |
| 603296 | 华勤技术 | 34,500.00 | 2,783,460.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,884,392.00 | 5.95 | 60.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,734,612.00 | 1.53 | 15.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,524,591.00 | 0.97 | 9.87 |
| 金融业 | 5,309,236.00 | 0.93 | 9.49 |
| 采矿业 | 1,932,450.00 | 0.34 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 562,810.00 | 0.10 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.79 | 90.20 | 4.74 | 569,947,559.50 |
| 2025-03-31 | 12.73 | 86.24 | 4.58 | 661,890,534.87 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 90.28 | 11.19 | 740,065,854.67 |
| 2024-09-30 | 12.86 | 91.47 | 3.43 | 900,039,561.22 |
| 2024-06-30 | 17.22 | 83.90 | 7.85 | 1,020,155,739.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 233 | 4.25 |
| 2022-03-03 | - | 李家春 | 1274 | 2.45 |
| 2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -0.45 |
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