基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) |
净值：
0.8564
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8564 | 2025-02-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01368 | 特步国际 | 120,000.00 | 626,743.87 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 488,930.00 | 3.95 |
| 000858 | 五粮液 | 3,400.00 | 476,136.00 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 469,200.00 | 3.79 |
| 600872 | 中炬高新 | 21,000.00 | 462,420.00 | 3.74 |
| 02359 | 药明康德 | 7,000.00 | 366,248.82 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 353,376.86 | 2.85 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,000.00 | 348,005.83 | 2.81 |
| 01070 | TCL电子 | 55,000.00 | 323,419.47 | 2.61 |
| 603596 | 伯特利 | 7,000.00 | 312,130.00 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.64 | - | 34.77 | 12,377,531.93 |
| 2024-09-30 | 75.71 | - | 14.97 | 13,190,896.32 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 8.41 | 15,843,484.64 |
| 2024-03-31 | 88.04 | - | 12.32 | 18,183,244.32 |
| 2023-12-31 | 85.51 | - | 15.60 | 14,576,105.26 |
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